Mercati
Panoramica completa dei mercati finanziari globali
La pagina Mercati Globali ed Economia è la più ricca della piattaforma. Ti dà un quadro completo della situazione economica e finanziaria mondiale con dati in tempo reale, grafici storici, indici globali, analisi dei rischi e un agente IA per report macroeconomici.
Selettore Periodo
In alto trovi i pulsanti per selezionare l'orizzonte temporale di tutti i grafici: YTD (da inizio anno), 1 Anno, 2 Anni, 5 Anni. Cambiando il periodo, tutti i grafici si aggiornano simultaneamente.
Indicatori di Mercato (Tempo Reale)
Quattro card in alto mostrano i principali indicatori aggiornati in tempo reale:
😱 VIX Index
L'"indice della paura". Misura la volatilità attesa dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Sotto 15 = tranquillità, 15-25 = normale, sopra 25 = paura.
💵 USD Index
La forza del dollaro americano rispetto a un paniere di valute (Euro, Yen, ecc.).
🥇 Oro (Gold)
Prezzo dell'oro in dollari. Tende a salire in periodi di incertezza come bene rifugio.
🛢️ Petrolio WTI
Prezzo del petrolio in dollari. Influenza inflazione, costi di trasporto e settore energetico.
Grafici di Mercato
Quattro grafici storici interattivi che mostrano l'andamento nel tempo dei principali indicatori. Ogni grafico mostra anche la variazione percentuale nel periodo selezionato e può essere espanso a schermo intero:
📈 VIX Volatility Trend
Storico dell'indice VIX. I picchi corrispondono ai momenti di crisi o panico del mercato (es. COVID, crisi bancaria). Utile per capire i pattern ciclici di paura.
📈 USD Index Trend
Storico del Dollar Index. Un dollaro forte penalizza le aziende USA che esportano e viceversa.
📈 Oro (Gold) Trend
Storico del prezzo dell'oro. Tradizionalmente sale quando i mercati azionari crollano o l'inflazione è alta.
📈 Petrolio (WTI) Trend
Storico del prezzo del petrolio. Le oscillazioni riflettono geopolitica, domanda globale e decisioni OPEC.
Grafici Economici
Quattro grafici sui principali indicatori macroeconomici:
📊 CPI - Inflazione USA
L'indice dei prezzi al consumo americano. Un CPI in crescita rapida indica inflazione elevata, che porta la Fed ad alzare i tassi di interesse (negativo per le azioni).
📊 Consumer Sentiment (UMich)
L'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Un valore alto indica che i consumatori sono ottimisti e tendono a spendere di più, positivo per l'economia.
📊 Real GDP USA
Il Prodotto Interno Lordo reale degli Stati Uniti. Se scende per due trimestri consecutivi si parla di recessione tecnica.
📊 Curva dei Rendimenti USA
Mostra i rendimenti dei Treasury USA a diverse scadenze (da 1 mese a 30 anni). Se la curva si "inverte" (rendimenti a breve superiori a quelli a lungo), storicamente è un segnale di recessione imminente.
Indici Principali
Due grafici storici degli indici più importanti:
🇺🇸 S&P 500
L'indice delle 500 maggiori aziende americane. Il benchmark più usato al mondo per misurare la performance del mercato azionario.
🇮🇹 FTSE MIB
L'indice delle 40 maggiori aziende italiane. Il principale benchmark per il mercato italiano.
Indicatori Avanzati
📊 Rapporto VIX / S&P 500
Mostra il rapporto tra volatilità implicita (VIX) e valore dell'S&P 500. Valori elevati indicano alta paura relativa al prezzo — tipicamente un buon momento per comprare (buy the fear).
📊 Indicatore di Buffett
Confronta la capitalizzazione totale del mercato USA (Wilshire 5000) con il PIL americano. Un rapporto sopra il 100% suggerisce che il mercato è sopravvalutato rispetto all'economia reale. Warren Buffett lo definisce "il miglior singolo indicatore dello stato del mercato".
Valute
💱 EUR/USD
Grafico storico del cambio Euro/Dollaro. Fondamentale per chi investe in titoli americani: un euro forte rispetto al dollaro riduce il rendimento degli investimenti in USD convertiti in euro.
💱 USD/JPY
Grafico storico del cambio Dollaro/Yen giapponese. Una delle coppie valutarie più importanti al mondo, riflette la forza relativa delle due maggiori economie.
Calendario Economico
Una tabella con i prossimi eventi economici importanti per USA ed Europa: dati su inflazione, occupazione, PIL, decisioni sui tassi, ecc. Per ogni evento vedi la data, il paese, il valore attuale (se già pubblicato), il valore previsto dagli analisti e il valore precedente. Confrontando attuale vs previsto capisci se i dati sorprendono positivamente o negativamente il mercato.
Pannello Laterale
A destra (o sotto su mobile) trovi:
🟢 Sentiment di Mercato Globale
Analisi del sentiment basata sulle ultime notizie di mercato: mostra se il giudizio complessivo è Positivo, Neutrale o Negativo, con le percentuali.
🇺🇸 Mercati USA
Prezzo e variazione in tempo reale di S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones. Con indicatore Aperto/Chiuso.
🇪🇺 Mercati Europei
Euro Stoxx 50, DAX, CAC 40, FTSE MIB, FTSE 100, EUR/USD e Bund 10Y tedesco. Ogni riga mostra stato del mercato (aperto/chiuso), prezzo e variazione.
🌏 Mercati Asiatici
Nikkei 225, Hang Seng, Shanghai Composite, KOSPI, ASX 200 e Nifty 50.
Analisi dei Rischi
Due pannelli di analisi del rischio separati per USA e Europa:
🇺🇸 Rischi USA
Rischio Recessione: calcolato sulla curva dei rendimenti (spread 10Y-2Y). Se la curva si inverte il rischio è Alto.
Pressione Inflazionistica: basata sul CPI. Se l'inflazione supera il 4% il rischio è Alto, tra 3-4% Moderato.
🇪🇺 Rischi Europa
Rischio Recessione EU: basato sul rendimento del Bund tedesco a 10 anni.
Inflazione EU: basata sull'ultimo dato CPI dell'Eurozona.
Analisi Economia IA
In basso a destra trovi il pulsante "Genera Report Macro". L'intelligenza artificiale analizza tutti gli indicatori di mercato, i rischi e i dati economici e genera un report sintetico sullo stato attuale dell'economia globale, con indicazioni sulle opportunità e i rischi per gli investitori.
Come interpretare i dati
Mercato rialzista (Bull)
VIX basso (sotto 15), sentiment positivo, settori ciclici in crescita, Treasury stabili, Indicatore di Buffett sotto 100%. Tipicamente un buon momento per investire in azioni growth.
Mercato ribassista (Bear)
VIX alto (sopra 25), sentiment negativo, oro in salita, curva dei rendimenti invertita. Potrebbe essere un buon momento per accumulare titoli value a sconto ("be greedy when others are fearful").